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                欢迎光临全国社∞保基金理事会

                发布时间 :2017-06-12

                 

                全〇国社会保障基金理■事会

                贵州快三开奖结果年度报告

                (2016年度)

                 

                    一、贵州快三开奖结果→会概况

                    (一)贵州快三开奖结果会江苏快三推荐号和值简ぷ介

                    1、法定中文名称网上买江苏快三:全国社会保障安徽快三彩票控基金理事会(简称:贵州快三开奖结果会),法定吉林快3遗漏 数据英文名称:National Council for Social Security Fund, PRC(缩写:SSF)

                    2、法▼定代表人:楼继伟。

                    3、成立时间:20008月。

                    4、注册☉及办公地址:北京市西城区丰汇园11号楼丰☉汇时代大厦南座,网址:www.ssf.gov.cn

                    (二)社保↓基金会的职

                    贵州快三开奖结果会是国】务院直属事业单位,经费实行财政全额预算江苏新快三拨款。主要职责如江苏徐州快三下:

                    1、受托管理全国♂社会保障基金、做实个人账户中央财政补助资金、部分企业职工基本养老保险▲资金(以下◇统称贵州快三开奖结果)和基◇本养老保险基金(以下简称养老〖基金)。

                    2、制定受托管理的贵州快三开奖结果和㊣养老基金的投资经营策略并组织实施。

                    3、选择●并委托投资管理人、托管人对安徽快3万能贵州快三开奖结果和养老基金委托资产进行投资运作〗和托管,对投资运作和托管情况进行检查;在规定的范围内△对受托管理的贵州快三开奖结果◎和养老基金资产进行直接投资运作。

                    4、负责贵州快三开奖结果和养老基金的财江苏快三计划软件务管理与会计核】算,定期编制会计报表,起草财务会计报〖告。

                    5、定期向社会公布贵州快三开奖结果和养老基金的资产、负债、权益和收益等财务⌒ 情况。

                    6、根据财政部、人力〓资源社会保障部共同下达的指令和确定的方式拨出贵州快三开奖结果资金,根据委安徽快3怎定胆托人的指令拨付养老基金。

                    7、承办国务院交办的其他事项。

                    (三)贵州快三开奖结果会吉林快三开奖结果查询的组织架构

                    根据国务院批准的《全国社分分快三app会保障基金理事会职@能配置、内设机构和人安徽快3的遗漏员编制规定》和中央机构编制⊙委员会办公室相关批复,贵州快三开奖结果会在借鉴国际养□老金管理机构经验的基础上设置组织架构。

                    理事大会由理事长、副理事长、理事组成,是贵州快三开奖结果会的最高▼权力机构,主要负责基金的重大战略决策和社保【基金会的重大事宜决策。理事长、副理事长◢由国务院任命,理事由◣国务院聘任。理事长是贵州快三开奖结果安徽快3遗漏值会的法定代表人和最高∩负责人。

                    贵州快三开奖结果会现设办公厅、规划研究部、基金财安徽快3开奖结果l务部、证券ㄨ投资部、境外投资安徽快三软件部、股权资产∴部(实业◥投资部)、法规及监管吉林快三官网部、养老金管理部、养老江苏快3计划金会计部、信ζ息技术部、机关党委(人事部)和机关服务中心等职能部门。

                    根据《全国社会保障基金理事吉林快三走势图表今天会章程♂》规定,社保★基金会设立三个非常设机构,即投资决策委员会、风险管理委员会和专家评审委员会。

                    投资决策委员会为贵州快三开奖结果会投资决策机构,主要◥审议战略和年度资产配置计划,审定重大投资决策事项。

                    风险管理委员会卐为贵州快三开奖结果会风险管理的≡专门议事机构,主要审议风险管理吉林快3微信群制度→、风险政策、重大投资和重大风险的评◣判标准等事项。

                    专家评审委员会为贵州快三开奖结果会选聘委托投资管理人或托管人时设立的评审机构,由贵州快三开奖结果会内外部专家构成,按照贵州快三开奖结果会确定的评审标准ぷ和程序评审提▲出投资管理人或托管人的排序名单。

                    (四)贵州快三开奖结果会管理的←资金

                    经国分分快三app务院批准,依据财政部、人力资源社↓会保障部规定,贵州快三开奖结果会受托管理※以下资金:

                    1、全国社会保障基金(以下简称全国社※保基金),是国家社会保障储↘备基金,用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。全国ㄨ贵州快三开奖结果由中央财政♂预算拨款、国有资本∩划转、基金投资收益和以国务院批准的其他⊙方式筹集的资金构成。

                    2、做实个人↙账户中央补助资金,是社保基↙金会受相关省(自治区、直辖市)人民政府委托管理的做实基本养老保险个人账〇户中央补助资金及其投资收益(以下简称个人账户基金)。根据财政部、人力资源社会保障部《做实企业职工基本养老保险个人账户快三开奖结果中央补助资金投资管理暂行办法》和贵州快三开奖结果会与试点〖省(自治区、直辖市)人民政府签署的委托投资◆管理合同,个人账户基金纳入全国社安徽福彩快三势图保基金统一运营,作为基金权益核算●。

                    3、广东省和山」东省部分企业职工基本养老保险资金,是广东省人民安徽快3开奖结果政府、山东省人■民政府委托贵州快三开奖结果会管理的部分企业职工基本养老保险基金结余资金及其ω 投资收益(以下简称地方委托资金)。经国务院江苏快三平台app批准,根据贵州快三开奖结果会与广东及山东省人民政府签订的委托投资管理合同,地方委托资金纳入全国】贵州快三开奖结果统一运营,作为基金权益核算。

                    4、养老基金,是各省(自治区、直辖市)人民政府根据2015817日国务院江苏快三计划APP印发施行的《基本养老保险基金♀投资管理办法》,委托贵州快三开奖结果会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。根据《基本养老保险基金投资管理办法》和贵州快三开奖结果会与各委托︻省(自治区、直辖市)人快三福彩江苏民政府签署的委托投资管理合同,贵州快三开奖结果会对受托管理的养老基金实行单独安徽快三开奖历史管理、集中运营、独立核算。

                    养老基金的年度报江苏新快3告将根据《基本养老保险基金投资管理办法》和相关规定单独江苏省快3编制。本报告仅『披露贵州快三开奖结果的投资运营和财务情江苏快3直播况ω。

                    二、社保基金投资运营

                    贵州快三开奖结果会根据超准江苏快三预测《中华人民共和国社会保□ 险法》、《全国社会№保障基金条例》和经︾国务院批准、由财政部与人力资源社会保障部发吉林快3开奖号布的《全国社会保障基金投资管理暂行△办法》、《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》,以及国①务院、财政部与人力资源社会保障部的相关批准文件对贵州快三开奖结果进行投资运作。财政部会同人力资『源社会保障部对贵州快三开奖结果的投资运作和托管情况进行监督。

                    (一)投资理念、方式和范围

                    投资理念:贵州快三开奖结果会坚持长期投资、价值投资和责任●投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益吉林省快3走势的方针进行投资运营管理,确保基金安¤全,实现时时彩吉林快3保值增值江苏快3基本走势图。

                    投资方式:贵州快三开奖结果会采取直接投资与委∮托投资相结合≡的方式开展投资运作。直接投资由贵州快三开奖结果会直接管理运作,主要包江苏快三app括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金江苏快3app、转持国有股和指▲数化股票投资等。委托投资由贵州快三开奖结果会委托∩投资管理人管理运▆作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风々险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社∴保基金会选择的∴托管人托管。

                    投资范围:经批准的江苏快老三境内投资范围包括银行存款、债券、信托贷款、资产》证券化产品、股票、证券投资基金、股权投资、股权投资基金等;经批准的境外投资范围包括银行存款、银行票据、大额可◥转让存单等货币市场产品、债券、股票、证券投资基金,以及用于风险ㄨ管理的掉期、远期⊙等衍生金融工具等。

                    资产独超准江苏快三预测立性:贵州快三开奖结果资产独立于养老基№金和贵州快三开奖结果会、贵州快三开奖结果投资管理人、托管人卐的固有财产以及贵州快三开奖结果投资管理人管理和托管人托管的其他资产。贵州快三开奖结果与养老基金、贵州快三开奖结果会单位财务分别▅建账,分别核算。

                    (二)资产№配置与风险管理

                    经过多年探索实践,贵州快三开奖结果江苏福彩快三会在投资运营中形成了包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计安徽快3形态划和季度资产配置执行计划在内的较为完善的资产〒配置体系。其中,战略资产配置计划确定各类资产中长期目标配置比例和比╱例范围。年度战术资产配置计划是在战略资产配置计划规定的各类资产比例范围内,确定各类资产年度内的配置比例。季度资产配置执行计划是通过对形势分析和年度资产配置计划的审视,确定→季度具体的执行计划,进行动态调@ 整。

                    风险管理围绕吉林快三预测专家总体投资目标,针对管理运营各环节可能出现的各类投资风险,通过专门的风险管理手段和方法进行风险的识卐别、衡量、评估、监测和控制应对,覆盖投资管∮理活动全领域、全过程,建立业务部门、风险管理职能部门、风险管理委员会和投资决策委员会的风险管理责任制快3安徽一定牛度,形成了较为健全的风险管理体系。

                    (三)投资运营管理

                    2016年,在世界经济复苏乏力和国内“三期叠加”的大环〖境下,面对资本〗市场低迷、我国股市大江苏江苏快三幅下跌、债市波动加剧的严峻形势,贵州快三开奖结果会认真贯彻党中央、国务院的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定信心,保持定力,主动作为,审慎稳︻健投资,科学精细管理,依ω 法合规运营,积极防范风安徽快3开奖结果险,努力江苏快三计划群实现贵州快三开奖结果安全和保值增值。

                    优〓化资产配置结构。深入研判国内外经济形势和市场走势,合理】制定和执行资产配置计划,坚持】把基金资产安全置于首位,完╳善投资决策程序,注重预调微调和精细管理,主动应对◥市场变化,及时采取针对性策略,优化时机选▲择和资产类属选择,把握市场趋势和投〓资时机,分散贵州快三开奖结果投资风险。

                    采取措施稳定收益。把握市场利率高点时机,主动适度扩大固定收益产品投资规模,优化债券产品∏结构,择时投资存款类产品。主动适应境内股票市场风格转换,抓住股市大幅度下跌后的低估值优势,择♂优追加委托投资,优化存量管理。加强实业□投资调研论证,优选金融企快三吉林快三业改制项目▃,参与↑出资设立中国政企合作投资基金及基金管理公司,加大投资市场化股权▲投资基金。科↓学把握汇率市场走势,积极应对汇率市场新情况,优化调整境外委托投资安徽快三不同推荐结构。加强短期资金分级流★动性管理。

                    强化投后管理和风险防控。面对市场不稳定不确定因素增多的ㄨ情况,把强化投后管理和防范化解投资风险放在更江苏快三全天稳定计划加突出的位置。实地调研检查委托投资管理公司和重要投资项目,召开宏观经济及资本市场研讨会、委托投资管理人吉林福彩快3座谈会等共同分析市场走势,加强对各项投↓资日常检查指导和跟踪监测。优化委托投资产品设计,完善委托投资考核评价体系,突出长期业绩和业绩稳定性评价指标的导向吉林快三豹子性。完善风险管理和防控,强化江苏快3基本走势基金投资监督和合规审查,加强风险监测预警◣,严格信用债风险快三app管理。开展内部控制☆评价,加强〓内部审计,有效防范风险。

                    推进基金管理法制建设。积极配合国务院法制办开展立法审查,全力推动《全国社会保障基金条例》颁布实施。研究制定社会基金会20162020年法制建设实↓施方案,着力完善基金投资管理制度体系,按计划稳步推进各类投资江苏快三微信业务管理办法和内部规章制度的修订完善。依大发快三精准计划app法推进多渠道筹集贵州快三开奖结果,积极拓展Ψ受托投资管理业务。

                    三、社保基金主要财务数据

                    (一)财务状况

                    2016年末,社快三app下载安卓版保基金资产总额20,423.28亿元。其中:

                    直接投资资产9,393.56亿元,占社保基』金资产总额的45.99%;委托投资资产11,029.72亿元,占贵州快三开奖结果资□ 产总额的卐←54.01%。

                    境内投江苏快三注册资资产19,062.59亿元,占社保基手机江苏快3金资产总额的93.34%;境外投资福彩安徽快3开奖结果资产1,360.69亿元,占贵州快三开奖结果资产总额的6.66%。

                    2016年末,贵州快三开奖结果负债安徽快3杀号技巧余额935.21亿元,主要是贵州快三开奖结果在投□ 资运营中形成的短期负债∑ 。

                    2016年末,贵州快三开奖结果权益╱总额为19,488.07亿元,包括:

                    全国贵州快三开奖结果权益16,042.58亿元,其中,累计财政性净拨入@ 7,959.61亿元,累江苏快3开奖计投资增值8,082.97亿元(其中累ζ计投资收益7,416.74亿元,基金公积和报表折算差额合计666.23亿元)。

                    个人账户基金权益1,181.51亿元,其中,委安徽快三微信群托本金余额797.22亿元,累计投资收益余额╲384.29亿元。2016年,吉林省人民政府报经财政部、人力资源社会保◎障部同意,按照贵州快三开奖结果会与吉林省人民政府签署的个人账户中央●补助资金委托投资管理合同,调回部分委托本金及收益共计49.19亿元。

                    广东委托资金权■益1,213.79亿元,其中,委托资金1,000亿元,累计投资收益331.57亿元,扣除按合同约定返◢还首个委托期2年期应得收益ζ 117.78亿元后,首个委托期满至2016年末的投资收益累★计213.79亿元。

                    山东委江苏快3一定牛托资金权益1,050.19亿元,其中,委托资金1,000亿元,投资收益江苏快三独胆计划累计50.19亿元。

                    (二)投资业绩

                    2016年,社保基Ψ 金权益投资收益额319.40亿元,投资收@益率1.73%。其中,已实现收益额916.42亿元(已实现收@益率5.44),交易类资产公允∑ 价值变动额-597.02亿元。

                    贵州快三开奖结果自成立以来的年均投资安徽快3万能码收益率8.37%,累计投资收益≡额8,227.31亿元。

                    (三)财政拨入资金情安徽快3怎么投注况

                    2016年,财政性拨入全国社保ξ基金资金和股份700.60亿元,其中:中央财政预算拨○款200亿元;国有股减转持资金和股份185.00亿元(减持资金59.61亿元,境内转持ζ股票57.49亿元,境外转持股票67.90亿元);彩票公益金315.60亿元。

                    截至2016年末,财政性拨入全国社保基一吉林快3金资金和股份累计7,979.97亿元,其中:中央财政预算拨款2,898.36亿元,国有股减转持资金和股份2,748.16亿元(减持资金922.80亿元,境内转持股票997.85亿元,境外转持股票827.51亿元),彩票公益金2,333.45亿元。扣除实业投资项目上市时贵州快三开奖结果会作为国有股东履行减持义务快3江苏快3开奖结果累计减少国ζ 有股13.56亿元,以及用于四川地震灾区工伤保∞险金补助财政调回6.80亿元,财政性♀净拨入全国贵州快三开奖结果累计7,959.61亿元。

                    四、社保基♀金会计报表及报表附注

                    (一)会计报表(见附件)

                    1、社保基吉林快3走势今天金资产负债表(会社基01表)

                    2、贵州快三开奖结果收益表(会社基02表)

                    3、社保▂基金权益变动表(会社基01表附表)

                    (二)会计报表附注

                    1、报表编制快三开奖结果app基础

                    社保基Ψ金会计报表按照财政部印发的《企业会计准则》和审核批准的《全国社会保障基金会计核算规定》及相关核算规吉林快三开奖结果一定牛则编制,并基于本附注所述的会计政♀策和会计估计编制。

                    2、遵循】企业会计准则的声明

                    贵州快三开奖结果会编制的贵州快三开奖结果会计报表符合《企业会计准则》、《全国社会保障基金会计核算规定》及相∩关规定的要求,真实、完整地反江苏快三推荐号码一定牛映了贵州快三开奖结果的财务状况和经营成果等有关信【息。

                    3、会计年度

                    贵州快三开奖结果的会计年度为公历111231

                    4、记账基础

                    贵州快三开奖结果会计核算以权责发生制为记账基础。

                    5、记账本位币

                    贵州快三开奖结果以人民币为记账本位币。境外委托投资业务》以美元为记账本位币。

                    资产负▅债表日,境外资江苏今天快3结果产美元会计报表按中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折吉林快三走势图算为人民币会计报表,与境内资产会计报表合易快三app并。

                    外币对人民币即期汇率采用中国人民银行公布的各外币对人民币汇率中间价或安徽快3走势图据此套算的汇率中间价,境外委托投资中№的非美元外币对美元即期汇率采用路透伦敦时间下午4时的汇率。

                    6金融工具

                    (1)金融工具的分类

                    根据《企业会计准则》的规定,贵州快三开奖结果的金融资产划分为以公¤允价值计量且其变动计①入当期损益№的金融资产、持有至到期投资〖和可供出售金融资产。金融负债划分为以公允价值计量且其变←动计入当期损益的金融负债和其他金融负江苏快三开奖结果今天债。

                    (2)金融工具▆的计量

                    以公允价值计量且其变动计入当期损益▲的金融资产和金融负债,包括交易性金融资产和金融负债,以及指╱定为以公允价值计量且其变动福彩江苏快三计入当期损益的金融资产与金融负债,以公允价值进行卐初始计量和后续计量,当期公允价值变动计入当安徽快3技巧与规律期损益,交易费用在初始确认时计入安徽快3推荐号码当期损益。

                    持有至到期投ζ资和其他金融负债按交易日实际支付的全部价款(不含应收应付利息)确认入账,后♀续计量采用实际利率法,按摊余成本进行,在♂终止确认、发生减值或摊销时产生的利☆得或损失,计入当期损益。

                    可供出售金融资产以公允价值进行初始和后续计量,当∞期公允价值变动计入贵州快三开奖结果权益,交易费用在初始确认时计入成本;可供出售金融√资产发生减值产生的损失,计入当期损益。

                    对存ω 在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公安徽快3万能码走势图允价值。活跃市场指金融工具交易量和交易频率足以持续提供定价信『息的市场,报价来源于该市场中的交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构快3安徽开奖结果走势图等,且代表了有序交易中〗的价格。若没安徽快三和值表有现行报价,且最近交易日后经济环境等没有发生重吉林快三下载大变化的,采取最近交易日市场报价确定其公允价值。

                    对不存在活跃江苏快3官网市场的金融工具,采用估值技术∮确定其公允价值。使用的估值技术应在当前◆情况下适用并且有足够〓可利用数据和其他信息支持,主要包括市场法、收益法和成本法。估值结果的选取应考虑▲其合理性,选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公※允价值。选◤取的估值技术应定期评估并测试其有效性。

                    7、融资与融券回购

                    融券回购为根据融券回购协议接受交易吉林新快三走势对手证券质押、融出资金的业务;融资回购为根据融资回购协议以证券质押、自交易对手〓融入资金的业务。交易价差作为利息收¤入或支出,在协议期限内〓按实际利率法计算确认。

                    8长期股安徽快三形态权投资

                    对被投资单位能实施重大影响的权益性投资,适用《企业会计准则第2号—长期股权投资》;对被投资单卐位不能实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,适用《企业会计准则第22号—金融工具卐确认和计量》。

                    9、资产减值

                    除以吉林快3开奖号公允价值计量且其变动计入当▲期损益的安徽快三预测金融资产外,在资产负债表日对持有至到期投资、可供出售金融资产及长期股权投资的账面价值进行检查,如果有客观证据表明资产发生减值的,计提减值准〗备,确认减值损江苏快三计划失。

                    在确认减值损失⊙后,期后如有客观证据表明资江苏快三和值产价值已回复,且客观上与确认该损失后发生的●事项有关,原确认的减值损失予以转回,权益性资产的减值损失转回计入贵州快三开奖结果权益,债权性金融资产的减值损失转回计╲入当期损益。

                    贵州快三开奖结果对【资产负债表日市价低于成本50%以上、且在短期内无江苏快三数据法回升的境外转持股票,及资产负债表江苏快三号码日市价低于解禁日市价50%以上、且在安徽快3助手短期内无法回升的已解禁境内转持股票计提㊣ 减值准备△。

                    财政部、国资委、证监会、贵州快三开奖结果会联合下发的关于印发《境内证券市场转持部分〒国有股充实全国社会保障安徽快三基金实施办法》的通知(财企〔200994号)规定:对于转持〒股份,贵州快三开奖结果会以发行价入账;对股权分置改革新老划断至本办法公布前首次公开发行股票并上市㊣的股份有限公司转持的股份,贵州快三开奖结果会在承继原国※有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上↓,再将禁售期延长三年。鉴于@ 上述规定,在禁售期内,贵州快三开奖结果会对境内转持股江苏快三推荐号码.票不能进行任△何运作,境内转持股票公允价∏值变动直接计入贵州快三开奖结果权益,不计入社保基卐金损益;在禁售期内发生的减值福彩快三?江苏不计提减值①准备,解禁后发生的减值按规定计提减江苏快三计划软件免费值准备。

                    10、收入与费◢用

                    收入与费用指贵州快三开奖结果投资运营江苏省快三产生的收入【与费用。财政性拨入全国贵州快三开奖结果资金,以及地方政府划入的个人账户基金、广东和山东委】托资金,于收到时直接计入社保安徽快三官网基金权益,不作为收入核算。

                    11、资产负债□ 表年初数及以前年度收益数的调整

                    对于贵州快三开奖结果投资中按权益法核算的长期股权投资及股权投资基金,贵州快三开奖结果会应根据被吉林福彩快3投资企业和股权投资基々金经审计的财务报告确认贵州快三开奖结果投资收益。2015年贵州快三开奖结果年度ζ报告公布前,大部分被○投资企业提供了经审计的财务报告,个别项目未能完成审计并按时↘提供审计报告。为了2015年贵州快三开奖结果年度报告的及时公布,贵州快三开奖结果会暂按其未经审计财务数据确认2015年相应的投资收益。2015年贵州快三开奖结果年度报告公布后,这些项目安徽快三历史遗漏提供了经审计的财务报告,所以在■公布2016年年报时据此360吉林快3对涉及2015年数据做出相吉林快3遗漏数据应调整。此外,个别被投资江苏快3下载企业经审计的财务报告发生以前年度追溯调整事项,贵州快三开奖结果应据其调整后江苏快三赚的报表金额追溯调整以前年度收益等相关▲项目。上述两方面调整涉及的找江苏快三报表项目调整具体如Ψ 下:

                    调增资产项¤目“交易类金融资产”年初数983.31万元,调增资产项目“长期股权投资”年初数4,623.39万元;调增基金权益项□目“全国贵州快三开奖结果”年初数960.48万元,调增基金权益项※目“基金公积”年初数4,646.22万元;调增基金收益项◤目“长期股权▃投资收益” 上年数745.88万元,调增基金收益项吉林福彩快3走势目“交易类金融资产公允价值变动收益”上年数983.31万元,调减2015年以前年度的↓收益共计768.71万元。


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